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根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)閱〔1988〕105號(hào)文件的決定精神，商業(yè)部代國(guó)家儲(chǔ)備10億斤議價(jià)糧食，由工商銀行發(fā)放專項(xiàng)貸款。為順利完成國(guó)家任務(wù)并保證信貸資金的使用效益和安全，經(jīng)研究，現(xiàn)就有關(guān)貸款和財(cái)務(wù)管理問題作如下通知：

一、商業(yè)部糧食議購(gòu)議銷局代購(gòu)議價(jià)糧食所需資金，原則上應(yīng)采取下貸上轉(zhuǎn)、上貸下還、錢物結(jié)合、見貨付款的辦法。因基層銀行收購(gòu)資金緊張，確需預(yù)付部分采購(gòu)周轉(zhuǎn)金的，可由商業(yè)部糧食議購(gòu)議銷局憑其與代購(gòu)單位所簽購(gòu)銷協(xié)議書和當(dāng)?shù)毓ど蹄y行簽證直接向總行辦理貸款。簽證內(nèi)容主要包括：代購(gòu)單位開戶行及其帳號(hào)，預(yù)購(gòu)數(shù)量及糧源落實(shí)情況，企業(yè)資金使用情況及信譽(yù)狀況等。凡代購(gòu)單位未在工商銀行開立帳戶的，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)開立代商業(yè)部采購(gòu)糧食專戶，以便監(jiān)督貸款的專項(xiàng)使用。

二、銀行要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)付性貸款的管理。①貸款用途：只限于協(xié)議訂購(gòu)的國(guó)家儲(chǔ)備議價(jià)糧食所需采購(gòu)和儲(chǔ)備資金，或償還當(dāng)?shù)劂y行為該項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)而提供的貸款，不得挪作它用。②預(yù)付期限：最長(zhǎng)不超過三個(gè)月。③資金管理：采購(gòu)和銷售糧食所發(fā)生的貸款往來，均通過商業(yè)部糧食議購(gòu)議銷局和其企業(yè)在總行及其所屬有關(guān)基層行處開立的結(jié)算帳戶辦理。工商銀行有關(guān)基層行處，應(yīng)對(duì)采購(gòu)進(jìn)度和資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查。

三、建立財(cái)務(wù)核算制度。商業(yè)部糧食議購(gòu)議銷局及代儲(chǔ)單位對(duì)購(gòu)買現(xiàn)貨和按品種兌換的議價(jià)糧食要專戶管理，分帳核算，其會(huì)計(jì)科目設(shè)：①“系統(tǒng)內(nèi)部往來”科目下設(shè)“代國(guó)務(wù)院購(gòu)買糧食預(yù)撥款”專戶，反映代國(guó)務(wù)院購(gòu)買議價(jià)糧食專項(xiàng)資金的撥入、轉(zhuǎn)銷及結(jié)余情況。本專戶除登記金額外，還應(yīng)注明按代購(gòu)協(xié)議規(guī)定價(jià)格折算的議價(jià)糧食噸數(shù)。②“庫(kù)存議價(jià)糧油”科目設(shè)“代管國(guó)務(wù)院議價(jià)糧食”專戶，反映代國(guó)務(wù)院購(gòu)買糧食的實(shí)際購(gòu)入（劃入）、調(diào)出、結(jié)存情況。

四、實(shí)行定期報(bào)送報(bào)表制度。為了切實(shí)掌握儲(chǔ)備議價(jià)糧食的購(gòu)、銷、存情況，要求省公司直接與商業(yè)部簽訂代購(gòu)糧食合同的單位按時(shí)向商業(yè)部糧食議購(gòu)議銷局和當(dāng)?shù)毓ど蹄y行開戶行報(bào)送“代國(guó)務(wù)院購(gòu)買議價(jià)糧食主要指標(biāo)月報(bào)表”（表式略），并由各代購(gòu)糧食單位的開戶行將購(gòu)、銷、存及有關(guān)情況逐級(jí)上報(bào)省分行匯總后報(bào)送總行，報(bào)送時(shí)間為每月后15天內(nèi)。

五、加強(qiáng)銀行、企業(yè)協(xié)作和聯(lián)系。各級(jí)銀行和商業(yè)部及其代儲(chǔ)企業(yè)之間要加強(qiáng)聯(lián)系，密切協(xié)作，在工作中發(fā)現(xiàn)的情況和問題要及時(shí)逐級(jí)反映、上報(bào)，以確保國(guó)務(wù)院儲(chǔ)備議價(jià)糧食任務(wù)的圓滿完成。