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各管理區(qū)，鎮(zhèn)人民政府、辦事處，*原種場，市政府各部門：

為進一步規(guī)范財務管理，整頓財務管理秩序，市政府決定在近期內開展一次拉網式、全方位的財務大檢查?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

一、檢查內容

1、查賬戶?？此_設的賬戶是否重復，賬戶印鑒是否齊全，查賬戶余額與現(xiàn)金和銀行存款是否相符。

2、查印鑒?？词欠癜匆?guī)定保管印鑒，是否隔手管理。

3、查賬目。查賬賬、賬表、賬證、賬實是否相符。

4、查現(xiàn)金和銀行存款。以年終賬簿為基礎，審核未入賬戶的收支單據(jù)或者款項，調整現(xiàn)金和銀行存款余額，認真核對銀行對賬單，對未達款項要逐筆登記，核實清楚。認真填寫銀行存款調節(jié)表和現(xiàn)金盤存表，由單位主要負責人和經辦人簽字。

5、查審批程序?？词杖胧欠袢胭~，支出是否嚴格按財務制度經領導審批，請款是否按規(guī)定程序辦理。

6、查隔手制。看是否有內控制度，隔手制是否落實，會計出納是否分設，不相容會計崗位是否分離。

7、查票據(jù)?？雌睋?jù)是否有專人、專柜、專賬管理，票款是否相符。

8、查操守?？磿嬋藛T職業(yè)道德是否規(guī)范，品行是否端正，有無打牌、賭博等不良習氣。

二、檢查步驟

本次財務檢查時間從2009年1月21至2009年2月底。具體分為單位自查、交叉檢查和重點抽查三個階段。

（一）單位自查自糾階段（1月21日至24日）

全市各行政事業(yè)單位，區(qū)鎮(zhèn)處機關及其所屬各單位，都應按照《會計法》、財經法規(guī)和會計制度的要求，對20*年的財務情況進行認真的自查自糾，并寫出書面檢查報告，于元月24日報市財政局（監(jiān)督局*）。村級財務由市經管部門組織并指導搞好自查，情況由經管局匯總后報市財政局（監(jiān)督局）。

（二）交叉檢查階段（2月4日至14日）

所有行政事業(yè)、國企單位為被交叉檢查單位（各部門二級單位由本部門自行檢查），交叉檢查由各地、各單位分管財務負責人帶隊按規(guī)定時間入戶檢查，具體交叉情況表附后。村級財務交叉檢查由市經管局負責布置安排落實。

（三）重點抽查階段（2月15日至2月24日）

在交叉檢查的基礎上，由市監(jiān)察局牽頭組織財政、審計、人民銀行對全市各單位及區(qū)鎮(zhèn)處采取抽簽的方式，確定百分之三十的單位為重點抽查單位。

三、工作要求

1、加強對財務檢查的領導。市政府成立財務檢查工作專班，由市監(jiān)察局、市財政局、市人民銀行、市審計局、市經管局等單位組成。辦公室設在市財政監(jiān)督局。各有關部門要相應成立財務檢查專班，由一把手親自掛帥，督促抓好本次財務檢查工作。

2、自查報告、交叉檢查報告、抽查報告都應有檢查人員、被檢查單位一把手和財務人員簽字后上報，情況由市財政局負責匯總后上報市政府。村級檢查情況由市經管局負責報市財政統(tǒng)一匯總。

3、自查出問題并整改的，不予追究責任；被查出問題的，將根據(jù)有關情況，依法依規(guī)追究相關人員責任。

4、建立財務管理長效機制。各單位要切實加強財經法律法規(guī)學習教育，增強防范資金管理風險意識，從機制入手，從細節(jié)著手，修訂完善管理制度，優(yōu)化工作流程，堵塞資金管理上的漏洞。

5、加強檢查人員的責任。參加檢查人員要樹立良好的職業(yè)操守，認真負責，不得走過場，不準徇私舞弊，若發(fā)現(xiàn)有違紀行為的，一經查實，要嚴肅處理。