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年，在縣局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市國(guó)庫(kù)科、支付中心的關(guān)心指導(dǎo)下，我支付中心認(rèn)真落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于支持省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)若干意見(jiàn)》及省、市、縣《實(shí)施意見(jiàn)》，緊緊圍繞“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”大局，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，攻艱克難，堅(jiān)持現(xiàn)代國(guó)庫(kù)管理制度的改革方向，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革，按照省廳“縱向到底、橫向到邊”的目標(biāo)，不斷強(qiáng)化國(guó)庫(kù)管理職能，提升財(cái)政國(guó)庫(kù)管理水平。為積極穩(wěn)妥地推進(jìn)我縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革工作，根據(jù)《縣人民政府批轉(zhuǎn)縣財(cái)政局、人行將樂(lè)支行關(guān)于縣縣本級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付改革實(shí)施方案的通知》(將政[2009]29號(hào)),我縣的財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革工作于年月份啟動(dòng),7家試點(diǎn)單位的國(guó)庫(kù)集中支付工作已于年月日正式上線(xiàn)運(yùn)行。

一、年工作總結(jié)

（一）選定試點(diǎn)單位及銀行

1、經(jīng)過(guò)充分研究，選擇了7個(gè)單位為試點(diǎn)單位,分別是:縣教育局、縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)、縣第四中學(xué)、縣環(huán)境衛(wèi)生管理站、縣殘疾人聯(lián)合會(huì)、縣水土保持試驗(yàn)站、縣財(cái)政局。

2、經(jīng)中國(guó)人民銀行將樂(lè)支行資格審核，選擇了中國(guó)工商銀行將樂(lè)支行為第一家我縣國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。

(二)硬、軟件采購(gòu)及網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建成功

1、通過(guò)政府采購(gòu)中心，對(duì)改革所需的硬軟件設(shè)備面向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，硬軟件設(shè)備從安裝到調(diào)試完畢僅用了10天時(shí)間。

2、我縣的國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)采用了北京方正春元科技發(fā)展有限公司開(kāi)發(fā)的財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理系統(tǒng)v2.1版（地市版），在政務(wù)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，建立了以財(cái)政數(shù)據(jù)交換中心為核心，人民銀行、銀行及預(yù)算單位網(wǎng)絡(luò)為輔的大平臺(tái)，從而保證了國(guó)庫(kù)集中支付改革的順利運(yùn)行。

（三）制定和各項(xiàng)國(guó)庫(kù)集中支付配套制度

制定并下發(fā)了各項(xiàng)配套制度，分別是《縣縣級(jí)單位國(guó)庫(kù)集中支付暫行辦法》（將財(cái)2009[70]號(hào)）、《縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付會(huì)計(jì)核算暫行辦法》（將財(cái)2009[101]號(hào)）、《縣縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付用款計(jì)劃年終結(jié)余處理暫行規(guī)定》（將財(cái)2009[163]號(hào)）；以及與人民銀行協(xié)發(fā)的《縣縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付資金銀行支付清算暫行辦法》(將人銀[2009]35號(hào))，為國(guó)庫(kù)集中支付改革提供制度保障。

（四）試運(yùn)行情況良好，各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。

1、2009年支付中心國(guó)庫(kù)集中支付230筆，撥付金額556.47萬(wàn)元（其中財(cái)政直接支付15筆，支出104.08萬(wàn)元，占總撥付資金18.7%；財(cái)政授權(quán)支付215筆，支出424.32萬(wàn)元，占總撥付資金76.25%；年終結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)28.07萬(wàn)元,占總撥付資金5.05%）,退款筆數(shù)6筆，占支付筆數(shù)的2.61%。

2、制定國(guó)庫(kù)集中支付管理環(huán)節(jié)、人員分工、分月用款計(jì)劃和審核流程。支付中心吸收市國(guó)庫(kù)支付中心和兄弟縣市支付中心的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我縣實(shí)際情況及我局歷年撥付流程，制定了適合我縣使用的各環(huán)節(jié)流程圖（已上墻），對(duì)各環(huán)節(jié)操作人員的崗位分工也做出具體要求，經(jīng)實(shí)踐，基本能滿(mǎn)足我縣國(guó)庫(kù)集中支付改革工作的要求，在下一步工作中，我們還將依照方便單位用款、提高工作效率的原則，做出相應(yīng)的調(diào)整。

3、嚴(yán)格把好預(yù)算單位零余額賬戶(hù)轉(zhuǎn)單位同戶(hù)名賬戶(hù)資金的審批關(guān)。為了解決目前國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)中預(yù)算單位零余額賬戶(hù)不能托收的問(wèn)題，試點(diǎn)單位繼續(xù)保留基本戶(hù)，用于同城特約單位的社保金、醫(yī)保金的托收，為避免預(yù)算單位將零余額賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)入單位基本賬戶(hù)，支付中心對(duì)托收資金逐筆進(jìn)行審核，杜絕了財(cái)政資金游離于財(cái)政監(jiān)督的現(xiàn)象。

4、做好實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付改革的宣傳與解釋工作，保證改革順利進(jìn)行。一是為了讓預(yù)算單位更好地了解實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付改革工作，支付中心與工商銀行將樂(lè)支行共同舉辦了第一次聯(lián)席會(huì)，邀請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)的預(yù)算單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員及人行工作人員參與座談，以座談會(huì)的形式介紹集中支付工作改革的基本情況和下一步將要開(kāi)展的工作，并了解了各單位財(cái)務(wù)的基本情況，統(tǒng)一了思想，為集中支付試點(diǎn)單位正式上線(xiàn)運(yùn)行掃清了障礙。二是認(rèn)真細(xì)致的做好財(cái)政與單位、財(cái)政與銀行、單位與銀行、財(cái)政與電信、單位與電信之間工作的協(xié)調(diào)，及時(shí)解決集中支付過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。三是通過(guò)財(cái)政信息網(wǎng)公開(kāi)我縣國(guó)庫(kù)集中支付改革的各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程，讓更多的人能夠通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)了解我縣集中支付工作的實(shí)施情況。

二、年工作計(jì)劃

縣本級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付工作是我縣在財(cái)政改革中的一項(xiàng)新的嘗試，是對(duì)財(cái)政資金的賬戶(hù)設(shè)置和收支繳撥方式的根本性變革，運(yùn)行后，我們也發(fā)現(xiàn)了各種各樣新的問(wèn)題，通過(guò)解決這些問(wèn)題，我們慢慢的了解到實(shí)施縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付工作是一項(xiàng)十分龐大和復(fù)雜的系統(tǒng)工程，而且涉及到改變傳統(tǒng)觀念，擺脫舊的管理方式的束縛,是不可能在短時(shí)間內(nèi)就能夠完全掌握的，是需要一個(gè)適應(yīng)和接受過(guò)程的。這項(xiàng)工作我縣擬用3-5年的時(shí)間在全縣鋪開(kāi)，今年是第二年，除了鞏固已實(shí)施的7個(gè)預(yù)算單位的支付工作外，我們還將擴(kuò)大預(yù)算單位范圍、增加銀行，并將部分單位的預(yù)算外資金納入支付系統(tǒng)，這些是今年國(guó)庫(kù)集中支付中心的工作重點(diǎn)。

（一）為加快改革進(jìn)度，推進(jìn)改革向縱深發(fā)展，今年擴(kuò)點(diǎn)工作首先考慮將項(xiàng)目資金大、財(cái)政供養(yǎng)人員較多的單位納入集中支付擴(kuò)點(diǎn)單位，初步擬定了20家單位為今年納入擴(kuò)點(diǎn)的單位,供參考。

1、行政股所屬撥款單位中，公檢法系統(tǒng)供養(yǎng)人員與財(cái)政資金較集中，此次擬擴(kuò)點(diǎn)單位為：縣公安局、縣公安局交通警察大隊(duì)、縣人民檢察院、縣人民法院。

2、教科文股所屬撥款單位中，教育系統(tǒng)財(cái)政供養(yǎng)人員龐大，項(xiàng)目投入較大，除縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)和縣第四中學(xué)2009年已納入、縣職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校暫不納入外，在縣城的所有中小學(xué)校將全面推開(kāi)。另有縣計(jì)生局縣廣電局因項(xiàng)目較多，也將同時(shí)納入改革范圍。此次擴(kuò)點(diǎn)單位有：縣第一中學(xué)、縣實(shí)驗(yàn)幼兒園、縣機(jī)關(guān)托兒所、縣城關(guān)中心小學(xué)、縣水南小學(xué)、縣水南中學(xué)、縣人口和計(jì)劃生育局、縣廣播電視事業(yè)局。

3、農(nóng)業(yè)股所屬撥款單位中將項(xiàng)目資金量比重較大的縣農(nóng)業(yè)局本級(jí)和縣水利局納入擴(kuò)點(diǎn)單位。

4、經(jīng)建股所屬撥款單位中將項(xiàng)目資金量大的縣交通局、縣建設(shè)局本級(jí)、縣城建監(jiān)察大隊(duì)納入擴(kuò)點(diǎn)單位。

5、社保股所屬撥款單位中將三個(gè)項(xiàng)目資金多的主管局納入，分別是：縣民政局、縣衛(wèi)生局本級(jí)、縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局本級(jí)。

（二）擴(kuò)大銀行，促進(jìn)銀行提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。在2009年試點(diǎn)銀行中國(guó)工商銀行將樂(lè)支行的基礎(chǔ)上，我們將把中國(guó)建設(shè)銀行將樂(lè)支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行將樂(lè)支行一起加入銀行序列。本次擬擴(kuò)點(diǎn)的20家預(yù)算單位的銀行基本賬戶(hù)均開(kāi)設(shè)在此三家銀行，所以將建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行納入銀行能更好地加強(qiáng)財(cái)政與銀行、銀行與單位之間的聯(lián)系。

（三）規(guī)范財(cái)政直接支付項(xiàng)目報(bào)批程序和擴(kuò)大支付比例，加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目和行政事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)的直接支付監(jiān)管。一是對(duì)不符合項(xiàng)目要求、未按規(guī)定報(bào)送直接支付書(shū)面材料的直接支付事項(xiàng)不予辦理。二是嚴(yán)格審核單位用款計(jì)劃，對(duì)用款計(jì)劃中符合直接支付范疇的事項(xiàng)申請(qǐng)授權(quán)支付類(lèi)型的指標(biāo)予以退回。三是對(duì)按進(jìn)度撥款的直接支付重點(diǎn)項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)直接支付計(jì)劃下達(dá)后60天未申請(qǐng)支付的指標(biāo)予以收回。

（四）建立全面的對(duì)賬制度，在認(rèn)真處理各項(xiàng)賬務(wù)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)賬工作，定期、及時(shí)地與人民銀行、銀行、預(yù)算單位核對(duì)賬務(wù)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行、資金支付、資金清算、財(cái)政決算中的重大事項(xiàng)組織調(diào)查。

（五）提高預(yù)、決算分析水平，更好地為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。運(yùn)用國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)軟件對(duì)財(cái)政數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，加強(qiáng)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的分析，全面剖析、把握資金的走向，關(guān)注資金的使用效率，全面定位財(cái)政工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，提出對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策做好服務(wù)工作。