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財務科個人工作計劃范文第1篇

財務科長個人工作計劃

一、加強政治學習，提升思想素質。

一是提高思想認識。我深知：財務工作是公司的重要職能工作，對公司的正常運轉發(fā)揮著極其重要的作用。只有在工作中不斷積累經驗，在學習中豐富知識，認真把握相關政策，才能為不斷提高財務工作水平打下基礎。二是強化業(yè)務學習。一年來，我堅持以黨的十x大精神為指導，主動學習各級涉及財務工作的新制度、新規(guī)定、新準則，廣泛涉獵相關的財務專業(yè)知識，并將其運用到具體工作中，真正使自己在工作中得到了成長鍛煉。三是加強溝通交流。工作中，按照規(guī)范財務基礎工作的要求，做到既堅持原則又不拘泥形式，自身工作得到了大家的充分肯定。同時，我始終保持良好的心態(tài)，對上有效理解執(zhí)行上級的戰(zhàn)略部署，對內與員工順暢溝通真誠交流，積極促進各部門密切配合，為公司發(fā)展做出了積極貢獻。

二、切實履職盡責，勤懇扎實工作。

一是全面開展了土地清理登記工作。我們按照上級部門要求，對公司所有土地資產進行了盤點清查。工作中，始終堅持土地登記的統(tǒng)一性和完整性，嚴格執(zhí)行土地登記各項工作制度，依法依規(guī)開展土地登記工作。同時，嚴格按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，堅持實事求是、客觀公正的原則，認真組織落實好土地登記發(fā)證清理整改工作。二是做好了實物資產管理系統(tǒng)前期上線和試運行工作。201x年初，我主動放棄個人的休息時間，加班加點，和大家一起對全公司的實物資產進行了全面登記清理。三是做好了科長的相關工作。去年11月份成功競聘科長后，作為分管資產、稽核和在建工程組的組長，我深感責任重大。在進行深入調查研究的基礎上，我結合實際，制定了科學合理的全組工作計劃，明確了下一步的工作思路和工作方向，明晰了下一步工作中的個人職責任務，為做好今后的各項工作奠定了良好基礎。

三、強化作風建設，樹立良好形象。

一是增強廉潔自律意識。通過參加公司組織的各種政治學習，個人能夠經常性的學習黨紀法規(guī)、廉政建設有關規(guī)定和財務人員工作制度，真正從思想深處進一步提高了對黨風廉政建設重要性的認識，切實增強了個人的拒腐防變能力。二是認真履行個人職責。按照黨風廉政建設落實情況，努力做到制度之內不缺位，制度之外不越位，切實履行好自己的工作職責。工作中，堅持小事講風格、大事講原則，努力按制度、按規(guī)定辦事，尤其是在負責資產、稽核和在建工程工作期間，做到嚴格把關、公道正派，杜絕了違紀違規(guī)事件的發(fā)生。三是注重協(xié)調配合。財務工作與公司其他部門都密切相關，在努力做好本職工作的基礎上，我積極配合公司及各兄弟部門的工作，與大家團結一致、密切配合，圍繞中心、服務大局，確保了公司各項工作的順利推進。

財務科長個人工作計劃

為了認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經紀律，本著精打細算、勤儉節(jié)約的原則，對我局各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制，充分發(fā)揮財務工作在我局工作中的重要作用，特制定201x年度財務工作計劃：

(一)通過各種途徑加強理論學習和業(yè)務培訓。

(二)銜接好盛市財務主管部門，核對各項預算指標，完成機關財務監(jiān)督核算工作。

(三)進一步完善國庫集中支付，提高單位支出透明度。根據《**省省級財政國庫管理制度改革試點方案》(**政辦發(fā)102號)和財政廳國庫管理有關規(guī)定，逐步運行公務卡結算制度。

(四)根據《榆林市鹽業(yè)系統(tǒng)財務管理制度》進一步完善鹽業(yè)系統(tǒng)固定資產、低值易耗品等管理辦法，并督促落實。

(五)協(xié)同人事部門理順鹽業(yè)系統(tǒng)人員工資，住房公積金、醫(yī)療保險等工作。

(六)不定期對各縣區(qū)鹽務局(公司)進行財務檢查，落實各項制度，嚴厲查處帳外帳、小金庫設立，提高鹽業(yè)系統(tǒng)財務管理水平。

(七)根據《榆林市人民政府關于對全市農業(yè)人口實施碘鹽配給補貼的通知》積極辦理南部六縣農業(yè)人口10元/人的財政補貼資金。

(八)及時完成領導安排的其它工作。

財務科長個人工作計劃

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算：

財務科的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)，認真履行財務工作職責。從審核原始憑證和會計記賬憑證的錄入到編制財務會計報表,從各項稅費的計提到納稅申報、上繳，從資金計劃的安排到款項的結算支付，每位財務人員都勤勤懇懇，任勞任怨，努力做好本職工作，認真執(zhí)行會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性與準確性。

二、近年來，隨著企業(yè)的發(fā)展壯大，管理水平的不斷提高，對財務管理業(yè)提出了更高的要求。以此為契機，根據財務管理的特點以及管理的要求，制定了崗位職責、財務核算制度、內部控制制度，從而使得每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核，使每個財務人員的規(guī)范意識得到了進一步的增強。

三、嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，加強財務核算，嚴格財務監(jiān)督，杜絕不合理支出，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的開支，為企業(yè)增收節(jié)支、提高經濟效益把好關。

四、不斷提高財會人員的業(yè)務水平：

隨著經濟建設的不斷發(fā)展，財務會計工作的側重點和基本點也在隨之而改變。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗，查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時和完整。這就要求會計人員除認真參加會計局組織的會計人員繼續(xù)教育培訓外，還要抽時間學習相關的專業(yè)知識，學習新的法規(guī)，適應新的工作需求。

五、密切配合各科室的之間的工作，保障供熱工作順利進行：配合用戶發(fā)展中心，對20xx年新入網的面積進行核算，傳遞，準確計算應收的工程建設資金，保證資金的及時收取;配合工程科、技術科對20xx年各項工程進行預決算，合理支付各項工程款項;配合運行科，準確計算運行過程中耗用的水、電、熱和其它維修費用及人工費用，確保運行成本的準確核算;配合物資科，對所需工程物資和運行維修配件及時辦理出入庫手續(xù)，做到賬實相符;配合各中心管理所，對各所的供熱面積、應收采暖費用、實收費用和欠費情況逐一核實，為中心所的收費任務考核提供依據

六、做好各項協(xié)調工作：

配合所在開戶銀行，保證每筆收支業(yè)務及時準確入賬，協(xié)調銀行與公司之間的每項工作，為公司評信授級，向銀行貸款做好準備;配合稅務部門，做好每日收入的的準確申報和應交稅金的及時繳納;配合財政部門，對公司的經營狀況進行審核以及財政資金的及時撥入，保證財務工作正常健康運行。

七、存在的主要問題及今后的工作目標：

財務科作為公司的一個主要職能科室，“當好家，理好財，更好的服務企業(yè)”是我們應盡的職責，“加強管理，規(guī)范行為”是我們的義務。一年來，財務工作雖然取得了較好的成績，但也存在著一些問題，在以后的工作中我們將：

1、進一步加強財務管理：

新的一年里，我們將進一步加強財務管理，實現(xiàn)財務管理科學化、核算規(guī)范化、費用控制化，切實實現(xiàn)財務管理的作用，使得財務工作走向更合理化，健康化;切實做好財務處理，加強對原始憑證的審核，并進一步落實費用管理責任。以資金管理為中心，通過細化管理，理順流程，實現(xiàn)資金平衡。

財務科個人工作計劃范文第2篇

財務會計20xx年度工作計劃

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

特擬訂20xx年公司財務工作計劃：

一、參加財務人員繼續(xù)教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新公告：20xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務會計年度工作計劃20xx

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。

20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知20xx年公司財務部財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用最新20xx年財務工作計劃最新20xx年財務工作計劃。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。

二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。

具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。

三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，20xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。20xx年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點, 需在一季內達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然20xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。

五、按標準開展信息披露工作。

信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況。

六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。

七、開展新財務制度的培訓工作。

八、做好其它各項財務工作。

1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作

3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。

5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

7、加強信用社無息資金管理。

8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的安全管理工作。

財務會計年度工作計劃

一、制定崗位職責、完善業(yè)務操作規(guī)程、加強各項制度落實工作

1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程

今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程在財務管理和支付結算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況最新20xx年財務工作計劃工作計劃。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現(xiàn)場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。

2、建立信用社業(yè)務操作考核辦法，完善獎罰制度

為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業(yè)務操作能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核辦法，將日常業(yè)務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識，確保我轄各項業(yè)務的正常運轉和全年業(yè)務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。

3、建立信用社內勤各崗位職責

為了使信用社財務管理工作更加規(guī)范、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務范圍，同時在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進一步規(guī)范了會計操作、統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規(guī)定辦理業(yè)務，提高了內勤員工的自律性

二、搞好信用社費用核定，繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查

1、科學核定信用社財務費用

信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手：

財務科個人工作計劃范文第3篇

2017年出納個人工作計劃范文1

一、樹立正確服務思想：

根據延慶縣教育委員會財務科20xx年的工作計劃，結合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障，后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。

二、認真抓好財務常規(guī)工作：

1、根據延慶縣財政局、延慶縣教委關于下達的2xx年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現(xiàn)三個增長。

2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經費使用情況，做到底碼清楚，

信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。

3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。

4、協(xié)同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。

5、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

6、做好職工公費醫(yī)療工作，按時發(fā)放門診費。

總之在xx年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務出納人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。

2017年出納個人工作計劃范文2

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、***性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他 部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

2017年出納個人工作計劃范文3

作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年出納工作計劃。

一、積極參加上級組織的各種培訓。

積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。

五、繼續(xù)做好收費工作

1、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

財務科個人工作計劃范文第4篇

一、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據；

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是公司管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我的工作事半功倍，在公司成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為公司的生產經營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合公司總體戰(zhàn)略，為公司決策和管理提供有力的財務信息支持。

二、積極配合會計師事務所進行工程財務決算；

對基建財務基礎資料、工程決算工作底稿進行了較詳盡的審核、校對，按預定計劃10月初將工程財務決算上報到中心財處。并按要求做好工程財務資料的收集與管理工作，按項目內容分類整理了基建合同10卷，為完成工程總體驗收做好財務方面的基礎性工作。

三、認真完成工作；

1、認真執(zhí)行領導的統(tǒng)一部署，做好財務工作計劃。

2、積極開展日常財務管理工作。

3、進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規(guī)章制度和崗位職責。我們在年加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。按照中心財務檢查通知精神，我們又詳細制定了《銀行存款管理制度》、《票據及財務印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等，將內控與內審相結合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善我的財務管理體系。

4、在專項經費的支出上，認真領會中心的相關政策，嚴格執(zhí)行預算，不擠占、不挪用，保正?？顚Ｓ谩０丛?、季、中期編制上報專項經費決算報表，為領導做出相關決策及時提供了財務信息。

財務科個人工作計劃范文第5篇

關鍵詞:醫(yī)院;財務管理;預算管理制度

中圖分類號:F812文獻標志碼:A文章編號:1673-291X(2010)27-0100-03

隨著黨的十七大的召開,醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的深入開展,醫(yī)院管理體制的改革,對公立醫(yī)院財務管理提出了新的要求“加強財務管理、依法規(guī)范經濟活動,完善經濟核算與分配辦法,提高經濟管理水平,控制醫(yī)療成本,降低醫(yī)藥費用”,“健全醫(yī)院的‘質量、安全、服務、費用’等項管理制度,探索建立醫(yī)院科學管理的長效機制,不斷提高醫(yī)療服務質量和水平,使醫(yī)療服務更加貼近群眾,貼近社會,不斷滿足人民群眾日益增長的醫(yī)療服務需求。”為加強公立醫(yī)院內部財務管理,更好地維護醫(yī)院經濟秩序,根據《中華人民共和國會計法》、《預算法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務管理制度》以及《醫(yī)院管理評價指南》等法律法規(guī),結合現(xiàn)在公立醫(yī)院財務管理現(xiàn)狀,應從以下幾個方面加強財務管理。

一、建立并完善醫(yī)院預算管理制度,實行全面預算

1.建立并完善醫(yī)院預算管理制度:根據《預算法》建立醫(yī)院預算管理制度,醫(yī)院是差額預算管理單位,國家對醫(yī)院實行“全額管理,差額補助,超支不補,節(jié)余留用”的預算管理辦法,根據《預算法》、《預算法實施條例》和其他方針政策的有關規(guī)定以及醫(yī)院實際情況,建立醫(yī)院預算管理制度。

2.預算編制:醫(yī)院財務科每年年末應根據主管部門下達的事業(yè)計劃指標和任務,醫(yī)院下一年度工作計劃,結合醫(yī)療市場的變動趨勢,靈活運用各種預算編制方法,編制出科學、合理的預算。收入預算應切實可行,支出預算應量入為出,處理好需要與可能的關系,分別輕重緩急,把有效資金安排到最需要的地方。要做到科學、完整、積極、可靠地編制預算。

3.預算控制:財務科要加強預算執(zhí)行情況的分析、考核等環(huán)節(jié)的管理,即預算控制。預算內開支實行科室負責人限額審批,預算外開支和超預算開支應建立嚴格的追加預算的管理制度,要引入院長辦公會和院黨委會集體審批的程序。嚴格控制無預算的資金支出;各用款科室應根據年度預算制定分月用款計劃。

二、加強醫(yī)院收入支出管理,實施成本核算

(一)醫(yī)院收入的管理:醫(yī)院收入包括財政補助收入、上級補助收入、醫(yī)療收入、藥品收入和其他收入

1.醫(yī)療業(yè)務收入的管理:醫(yī)療業(yè)務收入包括醫(yī)療收入與藥品收入。(1)各臨床科室要嚴格執(zhí)行國家物價部門制定的收費標準,堅持“不多收、不漏收、不濫收”的收費原則。醫(yī)院門診、住院收費處必須使用財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收費票據。門診收費處、住院收費處是醫(yī)院唯一合法的收費重地。門診收費員與住院結算員必須嚴格遵守票據管理有關規(guī)定,無論是機制收據還是手工收據都要做到日清月結,不得虛開、套開門診及住院收費收據,不得以任何借口延長現(xiàn)金交款日期,不得挪用公款或公款私存,一經發(fā)現(xiàn)按有關財經紀律處理,凡是作廢的收據必須一式三聯(lián)單同時注明“作廢”字樣上交財務科,否則按收據開具面額收取現(xiàn)金。(2)醫(yī)院醫(yī)療費用的減免應嚴格按照醫(yī)院出臺的救助醫(yī)療減免的辦法和比例進行,由財務科統(tǒng)一執(zhí)行。

2.其他收入的管理:其他收入包括進修實習人員交費、房屋租金、罰沒收入、廢品變價收入、捐贈收入和利息收入等等。其他各項收入均要由財務科出具收款收據或稅務發(fā)票,統(tǒng)一收取。醫(yī)院財務科以外的任何部門不得以任何理由收取各項費用。

3.建立健全物價收費管理制度。醫(yī)院應該遵守物價部門制定的醫(yī)療服務收費標準,規(guī)范醫(yī)療收費行為,根據省市物價局的通知及時調整部分醫(yī)療服務項目價格,不得隨意調整收費標準。堅決杜絕自立項目、分解項目、隨意套用項目的收費行為。物價員應根據物價政策建立特殊材料收費標準登記本,用以登記各種特殊材料的價格維護變動情況。財務科要不定期地深入科室檢查收費與記賬情況,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,同時也要積極向各收費科室提供物價部門新出臺的收費標準,便于各科室及時掌握物價政策,做到該收的不漏收,不該收的不亂收。根據病人投訴及時調查違規(guī)收費行為,并以文字形式進行記錄,如屬病人對物價政策的不理解,應配合科室做好解釋工作,確實屬于違規(guī)收費行為,應及時上報主管院領導。定期如實地向省市物價局上報包括門診人次費用、住院病人床日費用和單病種費用等指標在內的物價監(jiān)測報表。

4.建立健全票據稽核制度。各類收費票據及有價票證應由財務科統(tǒng)一管理,醫(yī)院財務科應設立票據稽核崗位,負責各種票據及有價票證的購買、保管、發(fā)放和核銷等工作。要設立專門的登記簿進行票據的登記,登記內容包括票據的購買日期、領用票據本數及序號、領用人簽字、核銷日期及開具金額等。收費票據的實物庫存數、作廢數應與票據登記簿一致;收費票據的使用記錄齊全,收費票據開具金額應與實收資金一致。手工開具的內部收款收據除出納以外的其他科室與部門如需要領用,必須在月底進行清繳,再繼續(xù)使用。機制收據按人清繳。不定時抽查門診收入、住院收入是否與收入報表相符,如出現(xiàn)不符,檢查人應查明原因并及時向財務科長匯報。嚴格按財政部門的有關規(guī)定保存收費票據存根,并且裝訂成冊(應按序號裝訂成冊,并在封面注明發(fā)票張數及號碼、作廢張數及發(fā)票號、作廢金額、開具發(fā)票張數及金額),不準擅自銷毀票據存根。任何科室和個人不得擅自印制、買賣、轉讓、轉借票據,亦不得擅自擴大任何票據的使用,否則按照國家票據管理的有關規(guī)定進行處罰。

5.醫(yī)療欠費的管理:病人醫(yī)療費用的擔保應堅持“誰擔保,誰負責”的原則。病人預交款不足時臨床科室應提前及時催交。若因病情危重、急救或無主、無錢急診病人等特殊情況必須由醫(yī)務科主任或分管業(yè)務的副院長書面通知收費處。對歷史形成的醫(yī)療欠費:若是個人擔保形成的欠費,可以采取扣發(fā)當事人工資和獎金的辦法收回;若是客觀因素所形成的欠費,則采取以下辦法催收:一是積極組織收費人員催收,二是督促有關經辦人員及相關部門協(xié)助催收,努力減少醫(yī)院損失。

(二)醫(yī)院支出的管理

醫(yī)院支出是醫(yī)院在開展醫(yī)療、教學、科研、預防業(yè)務及其他活動中發(fā)生的資金耗費和貨幣資金向實物的轉化。應嚴格實行醫(yī)院內部成本核算制度,加強管理、堵塞漏洞,努力降低醫(yī)療服務成本和藥品、材料消耗。

1.醫(yī)院支出的管理原則:一是要嚴格執(zhí)行國家財經制度、開支標準和開支范圍,不得辦理違規(guī)違紀的支出,不得擅自提高開支標準,擴大開支范圍。二是嚴格執(zhí)行預算,量入為出,確保收支平衡,提高資金使用效益。三是對各項支出實行分類管理。

2.加強支出監(jiān)控:為了加強對經濟活動的全程監(jiān)督,堵塞經濟交往中的漏洞,維護醫(yī)院利益,防止不正之風和違紀違法問題的產生,對重大經濟活動行為實施領導負責制和責任追究制。

3.財務開支審批程序。醫(yī)院財務必須堅持“統(tǒng)一領導、集中管理”的原則,一切財務收支活動必須納入財務部門統(tǒng)一管理。嚴禁醫(yī)院的各部門、各科室設立賬外賬、“小金庫”。(1)集中財權,堅持一個基本賬戶。醫(yī)院只在基本賬戶進行結算,以保證資金的集中管理。(2)分管領導要嚴格把好分管部門的經濟支出關,切實保證“一支筆”審簽的嚴謹性。(3)建立三道監(jiān)控防線;建立相關經濟業(yè)務發(fā)生的一線經手人崗位的雙人、雙職、雙責為基礎的第一道監(jiān)控防線;建立相關科室、相關崗位之間相互制約、分管領導把關的第二道監(jiān)控防線;建立內部審計,全面實施監(jiān)督、評價、反饋的第三道監(jiān)控防線。由三層把關來保證財務開支的客觀性、真實性。(4)實施經費開支四級簽審。報賬人員按醫(yī)院財經制度的要求和報銷標準填好報銷憑證后所在科室領導進行一級審核,審核內容主要是所填報數據是否與實際相符,有無虛填等等;審核簽字后,由分管院領導進行二級審簽,審核內容主要是報銷內容是否真實標準是否正確等;第三級是由財務科根據財務制度進行審核把關,審核的內容主要是金額計算是否有誤,報銷單據、付款方式是否合法等;最后由法人代表“一支筆”審批,主要是重點審核。審核的程序一般由下到上進行。如審核不嚴出現(xiàn)漏洞,將追究有關當事人和把關人員的經濟責任。

三、實施院科兩級成本核算

醫(yī)院成本核算是指對醫(yī)療費用的發(fā)生和成本形成所進行的會計核算,是成本管理的基礎環(huán)節(jié),為成本分析和管理控制提供信息基礎。

1.醫(yī)院成本核算:借助于醫(yī)院會計核算,以醫(yī)院為核算單位實施核算,反映整個醫(yī)院的經營狀況,為醫(yī)院決策人提供完整的經濟信息。

2.科室成本核算:把醫(yī)院內部劃分成若干個核算單位,真實反映各核算單位的成本構成與成本效益,為醫(yī)院各級領導與各核算單位成員提供成本控制的與成本差異分析資料。

四、國有資產的管理

(一)固定資產管理

由醫(yī)院財務科對醫(yī)院固定資產進行核算。資產主管部門負責編制固定資產更新、添置和大修計劃并組織實施要嚴格資產的購置、入庫、保管、出庫、退庫的審批手續(xù)。使用科室要合理使用固定資產,建立健全使用保管的崗位責任制,充分發(fā)揮其效能。

(1)嚴格按照醫(yī)院會計制度的規(guī)定建立三級賬卡制,按固定資產分類設立三欄式一級明細賬,用以核算固定資產收、發(fā)和其他變動情況,設立固定資產臺賬,用以記錄固定資產的使用情況,設立固定資產卡片,卡隨設備走,便于財產清理,要求做到賬賬、賬卡、賬實相符。(2)嚴格按照固定資產管理的原則對固定資產的入賬價值進行確認,并開具固定資產驗收單,其中基建工程項目應根據財務結算說明確認基建項目入賬價值?？剖翌I用固定資產時開具出庫單,科室之間調整設備應開具調撥單,并做相應的賬務處理,對閑置資產過多等不合理等問題,及時匯報。(3)嚴格按照固定資產報損的有關規(guī)定,將待報廢的固定資產向醫(yī)院有關部門和上級主管部門報批,批準后由財務科根據批復做相應賬務處理。(4)嚴格按照醫(yī)院會計制度的要求計算固定資產折舊,計提修購基金。對已過折舊年限但仍在使用的固定資產分科室進行登記,便于院領導隨時掌握固定資產使用情況,為醫(yī)院設備更新提供依據。(5)定期對固定資產進行盤存,對盤盈盤虧情況進行說明,要落實到具體的品種上,不得籠統(tǒng)地只計算總體盈虧情況。(6)每月應填報財產會計報表,要求固定資產賬與財產會計報表以及財務總賬相符。有特殊情況應在報表說明中體現(xiàn)。

(二)材料物資的管理

建立內部成本核算制度,節(jié)約消耗性醫(yī)用物資。財務科設置各種材料物資的總賬。藥品明細賬由藥品會計設置登記;醫(yī)療試劑、設備、衛(wèi)生材料、物資等各項明細賬由材料會計設置登記,并分行政庫、器械庫、水暖庫、被服庫等庫房進行管理,實行“三賬一卡”制,每月進行對賬,保證總賬與明細賬相符,賬簿與原始憑證相符,賬簿與實物資產相符。定期進行藥品及材料物資盤存,對盤存結果,要分析盈虧原因,分清責任。

(三)貨幣資金管理

貨幣資金管理分為現(xiàn)金管理和銀行存款管理。

1.現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金包括出納辦理收付業(yè)務的現(xiàn)金、收繳的門診和住院收入現(xiàn)金、門診和住院收費處的收取的現(xiàn)金。凡醫(yī)院的一切現(xiàn)金收付和保管業(yè)務,統(tǒng)一由醫(yī)院內出納、外出納辦理,非出納人員不得經管現(xiàn)金?，F(xiàn)金結算點為1 000元,1 000元以下可支付現(xiàn)金。由票據管理員對門診、住院收費室的收費人員的現(xiàn)金收入和備用金進行不定期的抽查,由主辦會計對出納的庫存現(xiàn)金進行盤點,發(fā)現(xiàn)有挪用現(xiàn)象,按財經紀律進行經濟處罰并調離收費崗位;現(xiàn)金收入不及時上交造成遺失被盜等損失,由收費人員自己負責。出納應及時登記現(xiàn)金日記賬,日清月結,保證賬賬、賬實相符。

2.銀行存款的管理:銀行存款的管理包括銀行賬戶的管理、支票匯票等銀行票據的管理、銀行對賬。

(1)銀行賬戶管理:按照國家有關規(guī)定開立賬戶,據以辦理有關存款、取款及轉賬結算等業(yè)務,遵守銀行的有關制度,接受銀行監(jiān)督;銀行賬戶不準出租、出借、套用或轉讓給其他單位或個人使用;嚴禁公款私存,未經單位領導批準,不得在開戶銀行以外的銀行辦理定期存款;對定期存款賬、單要分別保管,定期檢查核對,保證賬賬、賬單相符,杜絕挪用現(xiàn)象發(fā)生。(2)支票匯票等銀行票據的管理:銀行票據由內出納專人保管,嚴防丟失、被盜;按序簽發(fā),正確填寫各項內容,不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票,作廢支票應注明“作廢”并作為填開正確支票的附件裝訂進會計憑證中;銀行預留的財務印鑒由“財務專用章”、財務負責人和內出納兩人的方章組成,分別由財務負責人和內出納保管。(3)銀行對賬:內出納要根據收付憑證及時登記銀行日記賬,并與銀行對賬單進行經常性的核對,及時清理未達賬款;“銀行存款余額調節(jié)表”由報賬會計編制,經內出納核實并加蓋財務專用章后送交銀行。

總之,在進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)改革的今天,加強財務管理,努力管好財、理好財,做到“向管理要質量,向管理要紀律,向管理要效益”,才能使醫(yī)院發(fā)展有實力,市場競爭有能力。醫(yī)院才能保持可持續(xù)發(fā)展。

參考文獻:

[1]沈云,余秉兼.總會計師手冊[K].北京:中國財政經濟出版社,1992.