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財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革是財(cái)政資金運(yùn)作方式的一場(chǎng)根本性變革，是規(guī)范財(cái)政資金管理、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要舉措。2004年下半年以來(lái)，我縣在抓好部門預(yù)算改革試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)務(wù)院以及上級(jí)財(cái)政部門的工作部署和有關(guān)要求，按照“總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)、先試點(diǎn)、后推廣”的原則，充分借鑒中央、省、市的做法及經(jīng)驗(yàn)，著力推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。2005年4月1日，縣財(cái)政局、人民檢察院和投資服務(wù)中心三個(gè)單位正式納入縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革試點(diǎn)，使我縣率先成為廣東省啟動(dòng)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革的試點(diǎn)縣。試點(diǎn)工作啟動(dòng)三個(gè)月來(lái)，共受理、批復(fù)單位用款計(jì)劃43筆，累計(jì)金額1,060萬(wàn)元;辦理財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)20筆,累計(jì)金額750萬(wàn)元,辦理財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)148筆,累計(jì)金額279萬(wàn)元,整體運(yùn)作良好，進(jìn)展，順利。

一、主要做法

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，積極爭(zhēng)取黨委政府支持

縣委、縣政府高度重視財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革工作，把此項(xiàng)工作列為2005年政府工作報(bào)告中確定的工作任務(wù)之一，并作為規(guī)范財(cái)政資金管理，打造“陽(yáng)光政府”，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗的一項(xiàng)專項(xiàng)工作來(lái)抓?？h委書記、縣長(zhǎng)和縣紀(jì)委書記親自過(guò)問(wèn)、督促改革工作，多次在有關(guān)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)推行國(guó)庫(kù)集中支付制度改革的必要性、重要性，要求各單位必須以實(shí)際行動(dòng)大力支持、積極配合改革工作?？h財(cái)政局黨組更是把國(guó)庫(kù)集中支付制度改革工作擺上重要的議事日程，把它作為今年財(cái)政改革工作的重頭戲來(lái)抓，多次研究部署推進(jìn)改革工作事宜，強(qiáng)調(diào)抓早抓好，務(wù)必抓出成效，在人員遴選、啟動(dòng)資金、辦公場(chǎng)地、硬件配置等方面給予重點(diǎn)支持。為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和工作協(xié)調(diào)，專門成立了縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施此項(xiàng)工作。

（二）成立機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

我縣于2004年9月成立了專門執(zhí)行機(jī)構(gòu)——縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心，核定了編制，配備了人員，明確了職責(zé)，為確保試點(diǎn)工作的順利實(shí)施提供了組織保障。同時(shí)，針對(duì)中心的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)需要，加強(qiáng)有關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。一是選派人員到市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心進(jìn)行跟班學(xué)習(xí)，對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全方位的接觸和了解；二是抓好工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使他們掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體操作要求；三是組織支付中心與財(cái)政業(yè)務(wù)股、預(yù)算單位、銀行、人民銀行等相關(guān)部門的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行分期分批集中崗前培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)，使參訓(xùn)人員對(duì)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，明確了各自的職責(zé)，掌握了操作規(guī)程，為試點(diǎn)工作的順利實(shí)施打下良好的基礎(chǔ)。

（三）制定方案，加強(qiáng)制度建設(shè)

根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案》精神，參照省、市的做法，結(jié)合我縣實(shí)際，我們于2004年9月份草擬了《博羅縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革實(shí)施方案（征求意見稿）》，確立了我縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)思想、實(shí)施原則、主要內(nèi)容、試點(diǎn)單位范圍和實(shí)施步驟?！陡母飳?shí)施方案》分別送人民銀行、監(jiān)察局、審計(jì)局等部門征求意見后，由縣人民政府批復(fù)財(cái)政部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。同時(shí)，為確保有章可循，加強(qiáng)制度建設(shè)，我們還制訂了《博羅縣縣直單位財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革實(shí)施辦法（暫行）》、《博羅縣縣級(jí)單位財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)資金銀行支付清算辦法》、《國(guó)庫(kù)支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責(zé)任制》、《財(cái)政直接支付、授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運(yùn)作。

（四）加強(qiáng)宣傳，選準(zhǔn)試點(diǎn)單位

在初步選擇確定第一批試點(diǎn)單位時(shí)，由于個(gè)別部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這項(xiàng)改革工作認(rèn)識(shí)模糊，產(chǎn)生抵觸情緒，認(rèn)為“誰(shuí)先改革誰(shuí)先死”，表示不愿列為第一批試點(diǎn)單位?？h財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)從大局出發(fā)，一是加強(qiáng)政策宣傳，認(rèn)真做好解釋協(xié)調(diào)工作，努力化解各種阻力，提高縣直單位對(duì)改革工作的認(rèn)識(shí)；二是以身作則，甘當(dāng)“領(lǐng)頭羊”，把縣財(cái)政局確定為第一個(gè)進(jìn)入支付中心的試點(diǎn)單位，從而打消了部門領(lǐng)導(dǎo)的疑慮，化解了矛盾。根據(jù)我縣的總體規(guī)劃，按照“先試點(diǎn)，后推廣”的原則，最后選定縣財(cái)政局、人民檢察院、投資服務(wù)中心等3個(gè)具有一定代表性和影響作用的單位為第一批試點(diǎn)單位。在充分做好各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作后，從2005年4月1日起，試點(diǎn)單位的集中支付工作開始進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)行階段。

（五）依法采購(gòu)，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)

按照《政府采購(gòu)法》、《招投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定，我們遵循“公開、公平、公正”的原則選擇銀行和支付系統(tǒng)軟件。2005年1月中旬，我們委托具備資格的惠州市深聯(lián)國(guó)際招標(biāo)有限公司就銀行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)資格采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，建行、中行、工行、農(nóng)行和發(fā)展銀行均踴躍參加投標(biāo)，最后擇優(yōu)確定了中國(guó)建設(shè)銀行博羅縣支行為第一個(gè)銀行。

其次，在市財(cái)政局的大力支持和幫助下，通過(guò)市局統(tǒng)一采購(gòu)，選定了用友政務(wù)國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)，購(gòu)置了主服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、防火墻、計(jì)算機(jī)、專用打印機(jī)等一批配置先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，并于今年3月中旬完成了網(wǎng)絡(luò)和軟件安裝調(diào)試工作，建立了以信息網(wǎng)絡(luò)為支撐，以部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付為核心，連接財(cái)政、國(guó)庫(kù)、銀行等部門的財(cái)政管理信息系統(tǒng)，為財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的實(shí)施提供了操作平臺(tái)和技術(shù)支持。

（六）清理賬戶，建立國(guó)庫(kù)單一賬戶體系

為了嚴(yán)格控制和規(guī)范試點(diǎn)單位的銀行賬戶，促進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革的順利實(shí)施，我們于3月中旬對(duì)試點(diǎn)單位現(xiàn)有銀行賬戶進(jìn)行了全面的清理整頓。對(duì)不符合開戶條件開設(shè)的賬戶，一律予以取消歸并；對(duì)符合開戶條件的賬戶經(jīng)過(guò)規(guī)定的批準(zhǔn)程序后保留。同時(shí)，按規(guī)定在銀行開設(shè)財(cái)政零余額賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶，從而建立了國(guó)庫(kù)單一賬戶體系。

二、主要成效

一是初步建立了我縣國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，加強(qiáng)了對(duì)試點(diǎn)單位預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督控制。實(shí)施改革試點(diǎn)之后，由于建立了國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，實(shí)行了新的支付方式，從運(yùn)作機(jī)制上和制度設(shè)計(jì)上，改變了過(guò)去分散、多重設(shè)置銀行賬戶，層層撥付、占?jí)嘿Y金的狀況，并且通過(guò)運(yùn)用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提高監(jiān)控的時(shí)效性，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控的明細(xì)化、動(dòng)態(tài)化，不僅能夠更好地保證預(yù)算執(zhí)行與批準(zhǔn)的預(yù)算相一致，而且從制度上能夠有效地預(yù)防、遏制和糾正資金使用中的不規(guī)范操作和違規(guī)問(wèn)題。

二是增加了預(yù)算執(zhí)行信息的透明度。改革之后，預(yù)算執(zhí)行信息來(lái)源于基層預(yù)算單位零余額賬戶的每一筆支付交易記錄，不僅信息生成機(jī)制不一樣，而且通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)傳輸，預(yù)算執(zhí)行信息的完整性、及時(shí)性大幅度提高，提高了預(yù)算執(zhí)行透明度，為財(cái)政運(yùn)行管理和宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控提供了及時(shí)可靠的信息基礎(chǔ)。

三是提高了財(cái)政資金的運(yùn)行效率和使用效益。改革之后，所有未支付到最終收款人或用款單位的資金余額都由財(cái)政部門掌握在國(guó)庫(kù)單一賬戶中，不僅大大提高了財(cái)政的資金調(diào)度能力，而且為降低財(cái)政籌資成本，提高資金使用效益創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。

三、存在主要問(wèn)題

我們?cè)谕七M(jìn)縣級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革試點(diǎn)工作方面雖然抓得比較早,走得比較前,做了大量的工作,也取得一定成效,但與上級(jí)財(cái)政部門的要求還有一些差距,主要問(wèn)題是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不夠完善。目前，3個(gè)試點(diǎn)單位尚無(wú)配備集中支付專用設(shè)備，支付中心未與試點(diǎn)單位、財(cái)政業(yè)務(wù)股室聯(lián)網(wǎng)，因而一些工作仍以手工進(jìn)行操作。

四、下一步打算

今后，我們將針對(duì)改革中不斷出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，進(jìn)一步研究和完善改革措，施，扎實(shí)工作，乘勝前進(jìn)，全面推進(jìn)我縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革工作。一是穩(wěn)步擴(kuò)大改革試點(diǎn)范圍。在認(rèn)真搞好第一批3個(gè)部門改革試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，從下半年開始，到今年年底前，按季度分批對(duì)全縣20個(gè)部門預(yù)算單位全部推行國(guó)庫(kù)集中支付。同時(shí)，從今年7月份開始，首先對(duì)農(nóng)業(yè)、水利財(cái)政專項(xiàng)資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，到今年年底前，所有大額財(cái)政專項(xiàng)資金均實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付。二是進(jìn)一步加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。積極推行試點(diǎn)單位通過(guò)建立虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（vpn）的方式，實(shí)現(xiàn)財(cái)政、人行、銀行、預(yù)算單位的全面聯(lián)網(wǎng)，提高財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付的信息化程度。